LM・アメリカ高配当株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 62,232,260,725 | 50,893,507,851 |
| 未収入金 | 693,616,125 | 75,684,060 |
| 流動資産計 | 62,925,876,850 | 50,969,191,911 |
| 資産の部合計 | 62,925,876,850 | 50,969,191,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 447,921,191 | 413,472,118 |
| 未払解約金 | 693,616,125 | 75,684,060 |
| 未払受託者報酬 | 2,263,762 | 2,018,343 |
| 未払委託者報酬 | 96,209,821 | 85,779,594 |
| その他未払費用 | 799,676 | 801,210 |
| 流動負債計 | 1,240,810,575 | 577,755,325 |
| 負債の部合計 | 1,240,810,575 | 577,755,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,988,741,653 | 59,067,445,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,303,675,378 | -8,676,008,980 |
| 元本等合計 | 61,685,066,275 | 50,391,436,586 |
| 純資産の部合計 | 61,685,066,275 | 50,391,436,586 |
| 負債・純資産合計 | 62,925,876,850 | 50,969,191,911 |
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