LM・アメリカ高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 50,893,507,851 | 40,678,932,919 |
| 未収入金 | 75,684,060 | 95,502,918 |
| 流動資産計 | 50,969,191,911 | 40,774,435,837 |
| 資産の部合計 | 50,969,191,911 | 40,774,435,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 413,472,118 | 241,016,941 |
| 未払解約金 | 75,684,060 | 95,502,918 |
| 未払受託者報酬 | 2,018,343 | 1,459,123 |
| 未払委託者報酬 | 85,779,594 | 62,012,762 |
| その他未払費用 | 801,210 | 950,699 |
| 流動負債計 | 577,755,325 | 400,942,443 |
| 負債の部合計 | 577,755,325 | 400,942,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,067,445,566 | 48,203,388,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,676,008,980 | -7,829,894,951 |
| 元本等合計 | 50,391,436,586 | 40,373,493,394 |
| 純資産の部合計 | 50,391,436,586 | 40,373,493,394 |
| 負債・純資産合計 | 50,969,191,911 | 40,774,435,837 |
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