LM・アメリカ高配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 40,678,932,919 | 33,181,720,446 |
| 未収入金 | 95,502,918 | 159,726,743 |
| 流動資産計 | 40,774,435,837 | 33,341,447,189 |
| 資産の部合計 | 40,774,435,837 | 33,341,447,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 241,016,941 | 181,397,513 |
| 未払解約金 | 95,502,918 | 159,726,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,459,123 | 1,257,926 |
| 未払委託者報酬 | 62,012,762 | 53,461,909 |
| その他未払費用 | 950,699 | 1,265,355 |
| 流動負債計 | 400,942,443 | 397,109,446 |
| 負債の部合計 | 400,942,443 | 397,109,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,203,388,345 | 36,279,502,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,829,894,951 | -3,335,164,922 |
| （分配準備積立金） | － | 225,300,087 |
| 元本等合計 | 40,373,493,394 | 32,944,337,743 |
| 純資産の部合計 | 40,373,493,394 | 32,944,337,743 |
| 負債・純資産合計 | 40,774,435,837 | 33,341,447,189 |
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