LM・アメリカ高配当株ファンド

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)で絞込み

個別

2017年2月20日: 629億2587万
2017年8月21日 -19%: 509億6919万

個別

2017年2月20日: 116億1498万
2017年8月21日 -23.52%: 88億8280万

個別

2017年2月20日: 195億3430万
2017年8月21日 -18.27%: 159億6442万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	132,875,856,909	128,847,309,478
負債純資産合計	134,155,162,668	129,469,882,321

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/16 9:18

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