剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 8月23日至 平成29年 2月20日	当期自 平成29年 2月21日至 平成29年 8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		161,233,881	26,700,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,529,901,788	△2,303,675,378
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,253,383,005	932,900,218
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,253,383,005	932,900,218
剰余金減少額又は欠損金増加額		621,698,982	422,714,471
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	621,698,982	422,714,471
分配金		2,568,620,862	2,625,864,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,303,675,378	△8,676,008,980

2017/11/16 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/16 9:18

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	89,612,216,329	92,876,426,018
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,263,640,580	35,970,883,460

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/16 9:18