剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 8月22日至 平成30年 2月20日	当期自 平成30年 2月21日至 平成30年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	96,721,867	111,160,654
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,676,008,980	△7,829,894,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,526,932,981	2,012,329,379
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,526,932,981	2,012,329,379
剰余金減少額又は欠損金増加額	314,952,466	209,113,660
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	314,952,466	209,113,660
分配金	2,119,451,399	1,273,642,801
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,829,894,951	△3,335,164,922

2018/11/15 9:23

#2 注記表（連結）

2018/11/15 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 2月20日現在	平成30年 8月20日現在
元本	74,537,892,935	54,104,581,885
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,659,927,444	34,109,976,396

注記表

2018/11/15 9:23