有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本円	LM・アメリカ高配当株マザーファンド	50,124,304,369	59,407,325,538
	小計	銘柄数:1	50,124,304,369	59,407,325,538
		組入時価比率:101.5%		100.0%
	合計			59,407,325,538

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。