有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第 1特定期間	51,240,596,177	6,200,567,271
第 2特定期間	17,342,892,029	20,427,377,792

(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第 1特定期間	648,622,803	974,628
第 2特定期間	1,730,116,590	322,297,595

(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第 1期	32,728,755,180	2,443,269,185
第 2期	8,053,854,482	13,404,410,049

(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。