有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	51,240,596,177	6,200,567,271
第2特定期間	17,342,892,029	20,427,377,792
第3特定期間	11,633,596,875	15,540,607,808
第4特定期間	27,773,546,796	15,014,865,605
第5特定期間	22,700,608,752	9,683,345,625
第6特定期間	12,874,802,911	10,517,055,796
第7特定期間	7,310,060,392	10,052,753,439
第8特定期間	14,428,806,167	13,879,595,110
第9特定期間	7,891,855,996	12,813,152,083
第10特定期間	2,863,141,579	13,727,198,800
第11特定期間	1,367,788,290	13,291,673,970

(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	648,622,803	974,628
第2特定期間	1,730,116,590	322,297,595
第3特定期間	3,526,632,344	599,378,994
第4特定期間	16,191,689,508	1,682,406,209
第5特定期間	5,375,317,565	3,245,971,459
第6特定期間	222,727,087	4,147,468,768
第7特定期間	227,157,596	3,167,648,415
第8特定期間	833,313,230	2,682,392,222
第9特定期間	120,019,591	2,366,104,623
第10特定期間	32,475,975	2,030,197,275
第11特定期間	7,768,497	1,164,709,351

(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	32,728,755,180	2,443,269,185
第2計算期間	8,053,854,482	13,404,410,049
第3計算期間	5,079,743,965	8,725,944,907
第4計算期間	7,406,422,857	8,881,680,639
第5計算期間	4,459,946,253	5,343,599,460
第6計算期間	1,200,252,373	3,379,081,506
第7計算期間	857,584,969	2,611,881,839
第8計算期間	2,437,513,508	3,436,571,036
第9計算期間	1,004,182,198	2,635,685,498
第10計算期間	290,836,128	2,911,273,806
第11計算期間	168,699,076	2,076,560,639

(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	24,547,418	10,256
第2特定期間	3,022,998	28,021
第3特定期間	2,489,353	2,206,244

(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	35,864,874	―
第2計算期間	4,015,728	118,491
第3計算期間	5,727,081	2,296,743

(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。