有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年3月 8日 至 平成25年8月20日 | 当期 自 平成25年8月21日 至 平成26年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 656,929,483 | 6,726,675,003 | |
| 営業収益合計 | 656,929,483 | 6,726,675,003 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,469,393 | 10,789,729 | |
| 委託者報酬 | 274,949,188 | 458,563,437 | |
| その他費用 | 853,804 | 635,586 | |
| 営業費用合計 | 282,272,385 | 469,988,752 | |
| 営業利益 | 374,657,098 | 6,256,686,251 | |
| 経常利益 | 374,657,098 | 6,256,686,251 | |
| 当期純利益 | 374,657,098 | 6,256,686,251 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 29,084,532 | 232,646,243 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,173,640,395 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,110,139,670 | 1,904,478,585 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,110,139,670 | 1,904,478,585 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 648,124,261 | 2,392,676,233 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 648,124,261 | 2,392,676,233 | |
| 分配金 | 633,947,580 | 1,358,902,054 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,173,640,395 | 6,350,580,701 | |
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