有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 2月21日至平成27年 8月20日	当期自平成27年 8月21日至平成28年 2月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	△3,540,574,204	△16,673,098,247
	営業収益合計	△3,540,574,204	△16,673,098,247
営業費用
	受託者報酬	17,246,489	15,315,319
	委託者報酬	732,975,737	650,901,092
	その他費用	4,634,949	4,856,595
	営業費用合計	754,857,175	671,073,006
営業利益又は営業損失(△)		△4,295,431,379	△17,344,171,253
経常利益又は経常損失(△)		△4,295,431,379	△17,344,171,253
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,295,431,379	△17,344,171,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△65,805,083	△244,782,448
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,261,512,187	14,001,272,987
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,642,116,189	1,160,644,828
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	117,503,620
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,642,116,189	1,043,141,208
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,211,981,445	979,515,490
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,211,981,445	890,157,485
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	89,358,005
分配金		4,460,747,648	4,756,036,088
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,001,272,987	△7,673,022,568