パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 20,384,562 |
| コール・ローン | 46,672,483 |
| その他有価証券 | 721,927,215 |
| 未収利息 | 6,471,538 |
| その他未収収益 | 82,316 |
| 流動資産合計 | 795,538,114 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 795,538,114 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,161,699 |
| 未払収益分配金 | 3,478,235 |
| 未払受託者報酬 | 102,182 |
| 未払委託者報酬 | 1,839,229 |
| 流動負債合計 | 20,581,345 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 20,581,345 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 772,941,263 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,015,506 |
| 元本等合計 | 774,956,769 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 774,956,769 |
| 負債純資産合計 | 795,538,114 |
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