パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,384,562 | 259,341 |
| コール・ローン | 46,672,483 | 5,404,196 |
| その他有価証券 | 721,927,215 | 685,624,438 |
| 未収利息 | 6,471,538 | 5,552,319 |
| その他未収収益 | 82,316 | 257,771 |
| 流動資産計 | 795,538,114 | 697,098,065 |
| 資産の部合計 | 795,538,114 | 697,098,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,161,699 | 14,002,566 |
| 未払金 | － | 120,718 |
| 未払収益分配金 | 3,478,235 | 3,009,161 |
| 未払受託者報酬 | 102,182 | 87,307 |
| 未払委託者報酬 | 1,839,229 | 1,571,481 |
| 流動負債計 | 20,581,345 | 18,791,233 |
| 負債の部合計 | 20,581,345 | 18,791,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 772,941,263 | 668,702,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,015,506 | 9,604,173 |
| 元本等合計 | 774,956,769 | 678,306,832 |
| 純資産の部合計 | 774,956,769 | 678,306,832 |
| 負債・純資産合計 | 795,538,114 | 697,098,065 |
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