パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 259,341 | 7,241,405 |
| コール・ローン | 5,404,196 | 14,206,273 |
| その他有価証券 | 685,624,438 | 593,015,553 |
| 未収利息 | 5,552,319 | 4,811,006 |
| その他未収収益 | 257,771 | 106,664 |
| 流動資産計 | 697,098,065 | 619,380,901 |
| 資産の部合計 | 697,098,065 | 619,380,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,002,566 | 8,525,985 |
| 未払金 | 120,718 | 18,336 |
| 未払収益分配金 | 3,009,161 | 2,677,850 |
| 未払受託者報酬 | 87,307 | 82,608 |
| 未払委託者報酬 | 1,571,481 | 1,486,907 |
| 流動負債計 | 18,791,233 | 12,791,686 |
| 負債の部合計 | 18,791,233 | 12,791,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,702,659 | 595,077,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,604,173 | 11,511,230 |
| 元本等合計 | 678,306,832 | 606,589,215 |
| 純資産の部合計 | 678,306,832 | 606,589,215 |
| 負債・純資産合計 | 697,098,065 | 619,380,901 |
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