パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,024,959 | 17,155,611 |
| 有価証券売買等損益 | -119,155 | -4,847,560 |
| 為替差損益 | -1,442,804 | -909,726 |
| その他収益 | 175,455 | 186,624 |
| 営業収益合計 | 18,638,455 | 11,584,949 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 188,808 | 170,316 |
| 委託者報酬 | 3,398,503 | 3,065,636 |
| その他費用 | 44,806 | 51,261 |
| 営業費用合計 | 3,632,117 | 3,287,213 |
| 全事業営業利益 | 15,006,338 | 8,297,736 |
| 当期経常利益 | 15,006,338 | 8,297,736 |
| 当年度純利益 | 15,006,338 | 8,297,736 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,604,173 | 11,511,230 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,316,790 | 972,997 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,316,790 | 972,997 |
| 分配金 | 6,100,881 | 5,417,682 |
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