パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月14日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,727,725 | 20,024,959 |
| 有価証券売買等損益 | -7,918,049 | -119,155 |
| 為替差損益 | -201,604 | -1,442,804 |
| その他収益 | 82,316 | 175,455 |
| 営業収益合計 | 11,690,388 | 18,638,455 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 201,400 | 188,808 |
| 委託者報酬 | 3,625,156 | 3,398,503 |
| その他費用 | 51,268 | 44,806 |
| 営業費用合計 | 3,877,824 | 3,632,117 |
| 全事業営業利益 | 7,812,564 | 15,006,338 |
| 当期経常利益 | 7,812,564 | 15,006,338 |
| 当年度純利益 | 7,812,564 | 15,006,338 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,015,506 | 9,604,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,316,790 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,316,790 |
| 分配金 | 5,797,058 | 6,100,881 |
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