パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,155,611 | 16,481,961 |
| 有価証券売買等損益 | -4,847,560 | -9,152,931 |
| 為替差損益 | -909,726 | -610,365 |
| その他収益 | 186,624 | 227,911 |
| 営業収益合計 | 11,584,949 | 6,946,576 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 170,316 | 159,245 |
| 委託者報酬 | 3,065,636 | 2,866,391 |
| その他費用 | 51,261 | 58,732 |
| 営業費用合計 | 3,287,213 | 3,084,368 |
| 全事業営業利益 | 8,297,736 | 3,862,208 |
| 当期経常利益 | 8,297,736 | 3,862,208 |
| 当年度純利益 | 8,297,736 | 3,862,208 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,511,230 | 9,809,493 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 972,997 | 369,398 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 972,997 | 369,398 |
| 分配金 | 5,417,682 | 5,194,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
