パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,481,961 | 15,871,957 |
| 有価証券売買等損益 | -9,152,931 | -11,791,103 |
| 為替差損益 | -610,365 | -1,513,812 |
| その他収益 | 227,911 | 213,837 |
| 営業収益合計 | 6,946,576 | 2,780,879 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 159,245 | 154,289 |
| 委託者報酬 | 2,866,391 | 2,777,300 |
| その他費用 | 58,732 | 45,497 |
| 営業費用合計 | 3,084,368 | 2,977,086 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,862,208 | -196,207 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,862,208 | -196,207 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 3,862,208 | -196,207 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,809,493 | 4,385,080 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 369,398 | 259,573 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 369,398 | 259,573 |
| 分配金 | 5,194,547 | 4,968,633 |
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