パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月9日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,493,932 | 197,772 |
| コール・ローン | 14,570,508 | 12,230,835 |
| その他有価証券 | 557,704,687 | 516,205,385 |
| 派生商品評価勘定 | 4,411,770 | 18,078,053 |
| 未収入金 | － | 1,123,230 |
| 未収利息 | 4,147,924 | 3,982,444 |
| その他未収収益 | 334,575 | 108,606 |
| 流動資産計 | 592,663,396 | 551,926,325 |
| 資産の部合計 | 592,663,396 | 551,926,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,288,357 | － |
| 未払収益分配金 | 2,576,315 | 2,446,529 |
| 未払受託者報酬 | 77,617 | 74,813 |
| 未払委託者報酬 | 1,397,038 | 1,346,661 |
| 流動負債計 | 10,339,327 | 3,868,003 |
| 負債の部合計 | 10,339,327 | 3,868,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,514,576 | 543,673,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,809,493 | 4,385,080 |
| 元本等合計 | 582,324,069 | 548,058,322 |
| 純資産の部合計 | 582,324,069 | 548,058,322 |
| 負債・純資産合計 | 592,663,396 | 551,926,325 |
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