パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 197,772 | 9,302,538 |
| 金銭信託 | － | 56,835,420 |
| コール・ローン | 12,230,835 | － |
| その他有価証券 | 516,205,385 | 485,121,072 |
| 派生商品評価勘定 | 18,078,053 | 3,836,448 |
| 未収入金 | 1,123,230 | － |
| 未収利息 | 3,982,444 | 3,446,668 |
| その他未収収益 | 108,606 | 307,327 |
| 流動資産計 | 551,926,325 | 558,849,473 |
| 資産の部合計 | 551,926,325 | 558,849,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 73,080 |
| 未払金 | － | 23,341,860 |
| 未払収益分配金 | 2,446,529 | 2,130,030 |
| 未払受託者報酬 | 74,813 | 71,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,346,661 | 1,295,466 |
| 流動負債計 | 3,868,003 | 26,912,407 |
| 負債の部合計 | 3,868,003 | 26,912,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 543,673,242 | 532,507,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,385,080 | -570,651 |
| 元本等合計 | 548,058,322 | 531,937,066 |
| 純資産の部合計 | 548,058,322 | 531,937,066 |
| 負債・純資産合計 | 551,926,325 | 558,849,473 |
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