パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,871,957 | 13,897,572 |
| 有価証券売買等損益 | -11,791,103 | -7,555,671 |
| 為替差損益 | -1,513,812 | -4,385,681 |
| その他収益 | 213,837 | 198,721 |
| 営業収益合計 | 2,780,879 | 2,154,941 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 154,289 | 146,138 |
| 委託者報酬 | 2,777,300 | 2,630,379 |
| その他費用 | 45,497 | 37,034 |
| 営業費用合計 | 2,977,086 | 2,813,551 |
| 全事業営業損失（△） | -196,207 | -658,610 |
| 当期経常損失（△） | -196,207 | -658,610 |
| 当年度純損失（△） | -196,207 | -658,610 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,385,080 | -570,651 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,269 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,269 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,573 | 11,988 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 259,573 | 11,988 |
| 分配金 | 4,968,633 | 4,291,402 |
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