パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,897,572 | 11,775,192 |
| 有価証券売買等損益 | -7,555,671 | 1,738,625 |
| 為替差損益 | -4,385,681 | -4,629,396 |
| その他収益 | 198,721 | 187,955 |
| 営業収益合計 | 2,154,941 | 9,072,376 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,283 |
| 受託者報酬 | 146,138 | 126,587 |
| 委託者報酬 | 2,630,379 | 2,278,554 |
| その他費用 | 37,034 | 50,444 |
| 営業費用合計 | 2,813,551 | 2,459,868 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -658,610 | 6,612,508 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -658,610 | 6,612,508 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -658,610 | 6,612,508 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -570,651 | 3,769,668 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,269 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,269 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,988 | 674,226 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,988 | 674,226 |
| 分配金 | 4,291,402 | 1,597,963 |
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