パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,302,538 | 9,828,254 |
| 金銭信託 | 56,835,420 | － |
| コール・ローン | － | 53,798,903 |
| その他有価証券 | 485,121,072 | 335,164,588 |
| 派生商品評価勘定 | 3,836,448 | － |
| 未収利息 | 3,446,668 | 2,609,047 |
| その他未収収益 | 307,327 | 94,662 |
| 流動資産計 | 558,849,473 | 401,495,454 |
| 資産の部合計 | 558,849,473 | 401,495,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 73,080 | 8,666,909 |
| 未払金 | 23,341,860 | － |
| 未払収益分配金 | 2,130,030 | 774,496 |
| 未払受託者報酬 | 71,971 | 54,537 |
| 未払委託者報酬 | 1,295,466 | 981,606 |
| 未払利息 | － | 73 |
| 流動負債計 | 26,912,407 | 10,477,621 |
| 負債の部合計 | 26,912,407 | 10,477,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,507,717 | 387,248,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -570,651 | 3,769,668 |
| 元本等合計 | 531,937,066 | 391,017,833 |
| 純資産の部合計 | 531,937,066 | 391,017,833 |
| 負債・純資産合計 | 558,849,473 | 401,495,454 |
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