剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成26年3月11日至 平成26年9月10日	第4特定期間自 平成26年9月11日至 平成27年3月10日
当期純利益		8,297,736	3,862,208
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,604,173	11,511,230
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		972,997	369,398
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	972,997	369,398
分配金		5,417,682	5,194,547
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,511,230	9,809,493

2015/06/09 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/06/09 9:37