有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月10日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD 6.6860%	290,000.00	294,002.00
		MUFG CAPITAL FIN 1 LTD   6.3460%	200,000.00	202,750.00
		SMFG PREFERRED CAPITAL   6.0780%	1,000,000.00	1,020,000.00
	計		1,490,000.00	1,516,752.00
				(171,863,169)
小計				1,516,752.00
				(171,863,169)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD   5.2710%	1,100,000.00	1,126,950.00
		MUFG CAPITAL FINANCE 2   4.8500%	200,000.00	202,650.00
	計		1,300,000.00	1,329,600.00
				(165,415,536)
小計				1,329,600.00
				(165,415,536)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990%	900,000.00	918,675.00
	計		900,000.00	918,675.00
				(147,842,367)
小計				918,675.00
				(147,842,367)
合計				485,121,072
				(485,121,072)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	3銘柄	100.0%	35.4%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	2銘柄	100.0%	34.1%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	30.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。