有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年9月12日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	SMFG PREFERRED CAPITAL 6.0780%	1,000,000.00	1,017,420.00
	計		1,000,000.00	1,017,420.00
				(104,427,988)
小計				1,017,420.00
				(104,427,988)
ユーロ	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD 5.2710%	900,000.00	915,750.00
	計		900,000.00	915,750.00
				(105,714,180)
小計				915,750.00
				(105,714,180)
英国ポンド	その他有価 証券(バン ク・キャピ タル証券)	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD 6.2990%	900,000.00	918,000.00
	計		900,000.00	918,000.00
				(125,022,420)
小計				918,000.00
				(125,022,420)
合計				335,164,588
				(335,164,588)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (バンク・キャピタ ル証券)時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	31.2%
ユーロ	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	31.5%
英国ポンド	その他有価証券(バンク・キャピタル証券)	1銘柄	100.0%	37.3%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。