有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	900,000	19,396.47	174,568,252	18,784.18	169,057,642	6.299	2049/1/29	27.83
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD	1,100,000	14,891.79	163,809,750	14,949.23	164,441,563	5.271	2049/1/29	27.07
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD	1,150,000	12,094.09	139,082,120	11,726.71	134,857,222	6.686	2049/3/29	22.20
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	SMFG PREFERRED CAPITAL	700,000	12,109.40	84,765,835	11,754.05	82,278,350	6.078	2049/1/29	13.54
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MUFG CAPITAL FINANCE 2	200,000	14,572.35	29,144,700	14,580.96	29,161,925	4.850	2049/7/29	4.80
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD	200,000	12,068.40	24,136,805	11,721.24	23,442,496	6.346	2049/7/29	3.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。