有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	900,000	17,682.34	159,141,105	16,426.44	147,837,960	6.299	-	28.02
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD	1,100,000	13,413.42	147,547,649	12,769.46	140,464,121	5.271	-	26.62
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	SMFG PREFERRED CAPITAL	1,000,000	11,918.85	119,188,500	11,139.51	111,395,152	6.078	-	21.11
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MIZUHO CAP INV 1 USD LTD	290,000	12,139.44	35,204,398	11,095.72	32,177,603	6.686	-	6.10
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MUFG CAPITAL FINANCE 2	200,000	13,125.69	26,251,380	12,536.12	25,072,240	4.850	-	4.75
ケイ マン	バンクキャ ピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD	200,000	12,113.65	24,227,312	11,016.15	22,032,312	6.346	-	4.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	90.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。