三菱UFJアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月7日 至 2013年12月6日 | 自 2013年12月7日 至 2014年6月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 400 | 388 |
| 有価証券売買等損益 | 21,266,243 | 10,325,267 |
| 営業収益合計 | 21,266,643 | 10,325,655 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 131,475 | 137,265 |
| 委託者報酬 | 3,418,159 | 3,568,717 |
| その他費用 | 9,403 | 9,821 |
| 営業費用合計 | 3,559,037 | 3,715,803 |
| 全事業営業利益 | 17,707,606 | 6,609,852 |
| 当期経常利益 | 17,707,606 | 6,609,852 |
| 当年度純利益 | 17,707,606 | 6,609,852 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,731,422 | 37,841,274 |
| 分配金 | － | 500,000 |
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