三菱UFJアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月7日-平成26年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月6日 | 2014年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,860,221 | 1,868,171 |
| 親投資信託受益証券 | 530,433,411 | 536,541,999 |
| 未収入金 | 46,343 | 309,163 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 532,339,978 | 538,719,336 |
| 資産の部合計 | 532,339,978 | 538,719,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 250,000 |
| 未払受託者報酬 | 22,482 | 23,202 |
| 未払委託者報酬 | 584,464 | 603,201 |
| その他未払費用 | 1,610 | 1,659 |
| 流動負債計 | 608,556 | 878,062 |
| 負債の部合計 | 608,556 | 878,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,731,422 | 37,841,274 |
| （分配準備積立金） | 48,213,983 | 53,991,788 |
| 元本等合計 | 531,731,422 | 537,841,274 |
| 純資産の部合計 | 531,731,422 | 537,841,274 |
| 負債・純資産合計 | 532,339,978 | 538,719,336 |
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