三菱UFJアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月6日 | 2013年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,841,203 | 1,860,221 |
| 親投資信託受益証券 | 512,773,267 | 530,433,411 |
| 未収入金 | 44,246 | 46,343 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 514,658,719 | 532,339,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 514,658,719 | 532,339,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,454 | 22,482 |
| 未払委託者報酬 | 609,771 | 584,464 |
| その他未払費用 | 1,678 | 1,610 |
| 流動負債合計 | 634,903 | 608,556 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 634,903 | 608,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,023,816 | 31,731,422 |
| （分配準備積立金） | 38,269,033 | 48,213,983 |
| 元本等合計 | 514,023,816 | 531,731,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 514,023,816 | 531,731,422 |
| 負債純資産合計 | 514,658,719 | 532,339,978 |
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