三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月14日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,582,211 | 13,413,065 |
| 親投資信託受益証券 | 500,475,760 | 626,734,960 |
| 派生商品評価勘定 | 1,207,406 | 12,960 |
| 未収入金 | 17,799,970 | － |
| 未収利息 | 2 | 22 |
| 流動資産合計 | 521,065,349 | 640,161,007 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 521,065,349 | 640,161,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,454,538 |
| 未払金 | 10,000,000 | 114,775 |
| 未払収益分配金 | － | 3,302,543 |
| 未払解約金 | － | 23,464,933 |
| 未払受託者報酬 | 38,173 | 46,081 |
| 未払委託者報酬 | 701,403 | 846,736 |
| その他未払費用 | 1,707 | 2,063 |
| 流動負債合計 | 10,741,283 | 12,766,736 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,741,283 | 12,766,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,000,000 | 660,508,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,324,066 | -33,114,508 |
| （分配準備積立金） | 62,992,540 | 57,975,277 |
| 元本等合計 | 510,324,066 | 627,394,271 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 510,324,066 | 627,394,271 |
| 負債純資産合計 | 521,065,349 | 640,161,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
