三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,413,065 | 7,490,610 |
| 親投資信託受益証券 | 626,734,960 | 614,044,823 |
| 派生商品評価勘定 | 12,960 | 49,038 |
| 未収利息 | 22 | 11 |
| 流動資産計 | 640,161,007 | 621,584,482 |
| 資産の部合計 | 640,161,007 | 621,584,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,454,538 | 176,070 |
| 未払金 | 114,775 | － |
| 未払収益分配金 | 3,302,543 | 2,949,072 |
| 未払受託者報酬 | 46,081 | 48,648 |
| 未払委託者報酬 | 846,736 | 893,909 |
| その他未払費用 | 2,063 | 2,178 |
| 流動負債計 | 12,766,736 | 4,069,877 |
| 負債の部合計 | 12,766,736 | 4,069,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,508,779 | 589,814,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,114,508 | 27,700,070 |
| （分配準備積立金） | 57,975,277 | 47,101,864 |
| 元本等合計 | 627,394,271 | 617,514,605 |
| 純資産の部合計 | 627,394,271 | 617,514,605 |
| 負債・純資産合計 | 640,161,007 | 621,584,482 |
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