三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファンド⁄(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月15日 至 2013年12月16日 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,963 | 2,527 |
| 有価証券売買等損益 | 17,479,200 | 76,239,863 |
| 為替差損益 | -50,113,509 | 5,867,562 |
| 営業収益合計 | -32,631,346 | 82,109,952 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 245,964 | 258,321 |
| 委託者報酬 | 4,519,629 | 4,746,612 |
| その他費用 | 11,000 | 11,564 |
| 営業費用合計 | 4,776,593 | 5,016,497 |
| 全事業営業利益 | -37,407,939 | 77,093,455 |
| 当期経常利益 | -37,407,939 | 77,093,455 |
| 当年度純利益 | -37,407,939 | 77,093,455 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,314 | 977,557 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,114,508 | 27,700,070 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,227,107 | 3,098,732 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,450 | 2,800,301 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,223,657 | 298,431 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,019,161 | 373,339 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,982 | 247,810 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,016,179 | 125,529 |
| 分配金 | 15,201,267 | 18,026,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
