三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月14日 | 2016年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,017,556 | 140,433,152 |
| 親投資信託受益証券 | 834,514,982 | 2,121,824,262 |
| 派生商品評価勘定 | 7,932,090 | 68,070 |
| 未収入金 | 12,342,876 | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 875,807,504 | 2,284,325,484 |
| 資産の部合計 | 875,807,504 | 2,284,325,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 33,751,388 |
| 未払金 | － | 928,004 |
| 未払収益分配金 | 4,081,982 | 10,442,140 |
| 未払解約金 | 26,458,725 | 103,573,254 |
| 未払受託者報酬 | 56,876 | 139,726 |
| 未払委託者報酬 | 1,045,122 | 2,567,450 |
| 未払利息 | 28 | 178 |
| その他未払費用 | 2,560 | 6,277 |
| 流動負債計 | 31,645,293 | 151,408,417 |
| 負債の部合計 | 31,645,293 | 151,408,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 816,396,427 | 2,088,428,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,765,784 | 44,488,879 |
| （分配準備積立金） | 39,985,581 | 28,999,380 |
| 元本等合計 | 844,162,211 | 2,132,917,067 |
| 純資産の部合計 | 844,162,211 | 2,132,917,067 |
| 負債・純資産合計 | 875,807,504 | 2,284,325,484 |
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