三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月14日 | 2017年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,595,662 | 34,732,371 |
| 親投資信託受益証券 | 1,796,183,853 | 1,099,043,322 |
| 派生商品評価勘定 | 5,211,341 | 4,661,658 |
| 未収入金 | 1,677,538 | 2,415,043 |
| 流動資産計 | 1,821,668,394 | 1,140,852,394 |
| 資産の部合計 | 1,821,668,394 | 1,140,852,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,680,539 | － |
| 未払金 | － | 2,278,676 |
| 未払収益分配金 | 9,252,656 | 5,995,367 |
| 未払解約金 | － | 2,095,976 |
| 未払受託者報酬 | 115,818 | 86,138 |
| 未払委託者報酬 | 2,128,173 | 1,582,759 |
| 未払利息 | 33 | 34 |
| その他未払費用 | 5,202 | 3,865 |
| 流動負債計 | 14,182,421 | 12,042,815 |
| 負債の部合計 | 14,182,421 | 12,042,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,850,531,202 | 1,199,073,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,045,229 | -70,263,853 |
| （分配準備積立金） | 2,923,039 | 97,806 |
| 元本等合計 | 1,807,485,973 | 1,128,809,579 |
| 純資産の部合計 | 1,807,485,973 | 1,128,809,579 |
| 負債・純資産合計 | 1,821,668,394 | 1,140,852,394 |
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