三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月14日 | 2018年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,124,568 |
| コール・ローン | 13,059,732 | 19,919,751 |
| 親投資信託受益証券 | 790,198,397 | 609,842,425 |
| 派生商品評価勘定 | 5,318,610 | － |
| 未収入金 | 7,501,752 | 6,272,581 |
| 流動資産計 | 816,078,491 | 639,159,325 |
| 資産の部合計 | 816,078,491 | 639,159,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 241,558 | 5,333,233 |
| 未払金 | － | 276,919 |
| 未払収益分配金 | 4,482,230 | 3,652,647 |
| 未払解約金 | － | 4,005,505 |
| 未払受託者報酬 | 60,380 | 46,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,481 | 851,086 |
| 未払利息 | 25 | 37 |
| その他未払費用 | 2,706 | 2,126 |
| 流動負債計 | 5,896,380 | 14,167,870 |
| 負債の部合計 | 5,896,380 | 14,167,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 896,446,116 | 730,529,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,264,005 | -105,537,969 |
| （分配準備積立金） | 52,809 | 49,807 |
| 元本等合計 | 810,182,111 | 624,991,455 |
| 純資産の部合計 | 810,182,111 | 624,991,455 |
| 負債・純資産合計 | 816,078,491 | 639,159,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
