三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,124,568 | － |
| コール・ローン | 19,919,751 | 20,333,439 |
| 親投資信託受益証券 | 609,842,425 | 569,182,579 |
| 未収入金 | 6,272,581 | － |
| 流動資産計 | 639,159,325 | 589,516,018 |
| 資産の部合計 | 639,159,325 | 589,516,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,333,233 | 2,171,480 |
| 未払金 | 276,919 | － |
| 未払収益分配金 | 3,652,647 | 3,248,485 |
| 未払解約金 | 4,005,505 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,317 | 42,520 |
| 未払委託者報酬 | 851,086 | 781,353 |
| 未払利息 | 37 | 39 |
| その他未払費用 | 2,126 | 1,901 |
| 流動負債計 | 14,167,870 | 6,245,778 |
| 負債の部合計 | 14,167,870 | 6,245,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,529,424 | 649,697,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,537,969 | -66,426,879 |
| （分配準備積立金） | 49,807 | 168,233 |
| 元本等合計 | 624,991,455 | 583,270,240 |
| 純資産の部合計 | 624,991,455 | 583,270,240 |
| 負債・純資産合計 | 639,159,325 | 589,516,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
