三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月14日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,333,439 | 14,987,348 |
| 親投資信託受益証券 | 569,182,579 | 544,026,157 |
| 未収入金 | － | 3,711,952 |
| 流動資産計 | 589,516,018 | 562,725,457 |
| 資産の部合計 | 589,516,018 | 562,725,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,171,480 | 3,189,550 |
| 未払金 | － | 69,276 |
| 未払収益分配金 | 3,248,485 | 1,870,943 |
| 未払受託者報酬 | 42,520 | 44,577 |
| 未払委託者報酬 | 781,353 | 819,087 |
| 未払利息 | 39 | 20 |
| その他未払費用 | 1,901 | 1,994 |
| 流動負債計 | 6,245,778 | 5,995,447 |
| 負債の部合計 | 6,245,778 | 5,995,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,697,119 | 623,647,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,426,879 | -66,917,888 |
| （分配準備積立金） | 168,233 | 1,638,800 |
| 元本等合計 | 583,270,240 | 556,730,010 |
| 純資産の部合計 | 583,270,240 | 556,730,010 |
| 負債・純資産合計 | 589,516,018 | 562,725,457 |
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