三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,987,348 | 14,485,655 |
| 親投資信託受益証券 | 544,026,157 | 417,546,492 |
| 派生商品評価勘定 | － | 324 |
| 未収入金 | 3,711,952 | 248,089 |
| 流動資産計 | 562,725,457 | 432,280,560 |
| 資産の部合計 | 562,725,457 | 432,280,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,189,550 | 1,529,289 |
| 未払収益分配金 | 1,870,943 | 1,801,156 |
| 未払金 | 69,276 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,577 | 31,678 |
| 未払委託者報酬 | 819,087 | 582,006 |
| 未払解約金 | － | 50 |
| 未払利息 | 20 | 8 |
| その他未払費用 | 1,994 | 1,414 |
| 流動負債計 | 5,995,447 | 3,945,601 |
| 負債の部合計 | 5,995,447 | 3,945,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,647,898 | 600,385,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,917,888 | -172,050,396 |
| （分配準備積立金） | 1,638,800 | 41,920 |
| 元本等合計 | 556,730,010 | 428,334,959 |
| 純資産の部合計 | 556,730,010 | 428,334,959 |
| 負債・純資産合計 | 562,725,457 | 432,280,560 |
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