三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,485,655 | 13,637,871 |
| 親投資信託受益証券 | 417,546,492 | 416,829,822 |
| 派生商品評価勘定 | 324 | 308,367 |
| 未収入金 | 248,089 | － |
| 流動資産計 | 432,280,560 | 430,776,060 |
| 資産の部合計 | 432,280,560 | 430,776,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,529,289 | 2,564,536 |
| 未払収益分配金 | 1,801,156 | 1,725,360 |
| 未払解約金 | 50 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 31,678 | 29,496 |
| 未払委託者報酬 | 582,006 | 541,966 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 1,414 | 1,317 |
| 流動負債計 | 3,945,601 | 4,862,687 |
| 負債の部合計 | 3,945,601 | 4,862,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,385,355 | 575,120,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,050,396 | -149,206,727 |
| （分配準備積立金） | 41,920 | 52,246 |
| 元本等合計 | 428,334,959 | 425,913,373 |
| 純資産の部合計 | 428,334,959 | 425,913,373 |
| 負債・純資産合計 | 432,280,560 | 430,776,060 |
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