三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,637,871 | 12,955,232 |
| 親投資信託受益証券 | 416,829,822 | 435,677,515 |
| 派生商品評価勘定 | 308,367 | － |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 430,776,060 | 449,132,747 |
| 資産の部合計 | 430,776,060 | 449,132,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,564,536 | 1,878,788 |
| 未払収益分配金 | 1,725,360 | 1,462,989 |
| 未払解約金 | 2 | 10,016 |
| 未払受託者報酬 | 29,496 | 33,406 |
| 未払委託者報酬 | 541,966 | 613,817 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 1,317 | 1,492 |
| 流動負債計 | 4,862,687 | 4,000,510 |
| 負債の部合計 | 4,862,687 | 4,000,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 575,120,100 | 487,663,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,206,727 | -42,530,767 |
| （分配準備積立金） | 52,246 | 27,779 |
| 元本等合計 | 425,913,373 | 445,132,237 |
| 純資産の部合計 | 425,913,373 | 445,132,237 |
| 負債・純資産合計 | 430,776,060 | 449,132,747 |
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