有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017/03/13 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
71項目
【純資産額計算書】
平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,305,121,549
Ⅱ 負 債 総 額44,111,335
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,261,010,214
Ⅳ 発 行 済 口 数2,224,042,680口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0166
( 1万口当たり 10,166		)

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