有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

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【提出】
2020/09/14 9:03
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額421,959,665
Ⅱ 負債総額3,810,933
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)418,148,732
Ⅳ 発行済口数601,179,695口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6955
(10,000口当たり)(6,955)

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