- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)【みなし有価証券届出書】
(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 10,000,000 | ― | 10,000,000 |
| 第2計算期間 | ― | ― | 10,000,000 |
| 第3計算期間 | ― | ― | 10,000,000 |
| 第4計算期間 | ― | ― | 10,000,000 |
| 第5計算期間 | ― | ― | 10,000,000 |
| 第6計算期間 | 358,646,314 | ― | 368,646,314 |
| 第7計算期間 | 652,013,150 | ― | 1,020,659,464 |
| 第8計算期間 | 360,024,226 | 28,977,781 | 1,351,705,909 |
| 第9計算期間 | 150,611,815 | 47,616,941 | 1,454,700,783 |
| 第10計算期間 | 258,041,586 | 187,244,933 | 1,525,497,436 |
| 第11計算期間 | 119,600,925 | 133,186,774 | 1,511,911,587 |
| 第12計算期間 | 140,886,263 | 108,216,830 | 1,544,581,020 |
| 第13計算期間 | 25,002,671 | 218,116,622 | 1,351,467,069 |
| 第14計算期間 | 69,242,175 | 316,374,486 | 1,104,334,758 |
| 第15計算期間 | 85,182,756 | 93,312,630 | 1,096,204,884 |
| 第16計算期間 | 50,041,436 | 124,453,934 | 1,021,792,386 |
| 第17計算期間 | 99,579,066 | 55,448,772 | 1,065,922,680 |
| 第18計算期間 | 106,515,899 | 79,807,614 | 1,092,630,965 |
| 第19計算期間 | 164,400,387 | 137,705,264 | 1,119,326,088 |
| 第20計算期間 | 260,593,727 | 68,171,892 | 1,311,747,923 |
| 第21計算期間 | 295,462,572 | 300,483,804 | 1,306,726,691 |
| 第22計算期間 | 735,859,844 | 260,927,996 | 1,781,658,539 |
| 第23計算期間 | 214,096,018 | 168,914,754 | 1,826,839,803 |
| 第24計算期間 | 422,106,354 | 353,678,640 | 1,895,267,517 |
| 第25計算期間 | 226,970,561 | 275,427,481 | 1,846,810,597 |
| 第26計算期間 | 114,280,116 | 267,026,569 | 1,694,064,144 |
| 第27計算期間 | 53,799,542 | 81,612,639 | 1,666,251,047 |
| 第28計算期間 | 63,844,066 | 140,152,408 | 1,589,942,705 |
| 第29計算期間 | 54,231,812 | 105,455,742 | 1,538,718,775 |
| 第30計算期間 | 8,594,263 | 67,999,412 | 1,479,313,626 |
| 第31計算期間 | 8,353,023 | 177,071,952 | 1,310,594,697 |
| 第32計算期間 | 1,630,764 | 57,723,943 | 1,254,501,518 |
| 第33計算期間 | 8,355,763 | 71,453,090 | 1,191,404,191 |
| 第34計算期間 | 48,017,964 | 59,283,776 | 1,180,138,379 |
| 第35計算期間 | 28,003,671 | 90,355,910 | 1,117,786,140 |
| 第36計算期間 | 10,762,665 | 8,036,959 | 1,120,511,846 |
| 第37計算期間 | 39,033,135 | 31,251,936 | 1,128,293,045 |
| 第38計算期間 | 24,039,486 | 46,462,650 | 1,105,869,881 |
| 第39計算期間 | 29,218,368 | 12,617,745 | 1,122,470,504 |
| 第40計算期間 | 23,018,007 | 13,515,961 | 1,131,972,550 |
| 第41計算期間 | 14,608,167 | 23,057,957 | 1,123,522,760 |
| 第42計算期間 | 69,584,982 | 67,987,881 | 1,125,119,861 |
| 第43計算期間 | 159,485,405 | 56,301,480 | 1,228,303,786 |
| 第44計算期間 | 70,690,968 | 43,803,208 | 1,255,191,546 |
| 第45計算期間 | 62,679,278 | 120,538,269 | 1,197,332,555 |
| 第46計算期間 | 21,003,116 | 209,922,936 | 1,008,412,735 |
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