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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【提出】: 2021/09/13 9:05
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【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,000,000	―	10,000,000
第2計算期間	―	―	10,000,000
第3計算期間	―	―	10,000,000
第4計算期間	―	―	10,000,000
第5計算期間	―	―	10,000,000
第6計算期間	358,646,314	―	368,646,314
第7計算期間	652,013,150	―	1,020,659,464
第8計算期間	360,024,226	28,977,781	1,351,705,909
第9計算期間	150,611,815	47,616,941	1,454,700,783
第10計算期間	258,041,586	187,244,933	1,525,497,436
第11計算期間	119,600,925	133,186,774	1,511,911,587
第12計算期間	140,886,263	108,216,830	1,544,581,020
第13計算期間	25,002,671	218,116,622	1,351,467,069
第14計算期間	69,242,175	316,374,486	1,104,334,758
第15計算期間	85,182,756	93,312,630	1,096,204,884
第16計算期間	50,041,436	124,453,934	1,021,792,386
第17計算期間	99,579,066	55,448,772	1,065,922,680
第18計算期間	106,515,899	79,807,614	1,092,630,965
第19計算期間	164,400,387	137,705,264	1,119,326,088
第20計算期間	260,593,727	68,171,892	1,311,747,923
第21計算期間	295,462,572	300,483,804	1,306,726,691
第22計算期間	735,859,844	260,927,996	1,781,658,539
第23計算期間	214,096,018	168,914,754	1,826,839,803
第24計算期間	422,106,354	353,678,640	1,895,267,517
第25計算期間	226,970,561	275,427,481	1,846,810,597
第26計算期間	114,280,116	267,026,569	1,694,064,144
第27計算期間	53,799,542	81,612,639	1,666,251,047
第28計算期間	63,844,066	140,152,408	1,589,942,705
第29計算期間	54,231,812	105,455,742	1,538,718,775
第30計算期間	8,594,263	67,999,412	1,479,313,626
第31計算期間	8,353,023	177,071,952	1,310,594,697
第32計算期間	1,630,764	57,723,943	1,254,501,518
第33計算期間	8,355,763	71,453,090	1,191,404,191
第34計算期間	48,017,964	59,283,776	1,180,138,379
第35計算期間	28,003,671	90,355,910	1,117,786,140
第36計算期間	10,762,665	8,036,959	1,120,511,846
第37計算期間	39,033,135	31,251,936	1,128,293,045
第38計算期間	24,039,486	46,462,650	1,105,869,881
第39計算期間	29,218,368	12,617,745	1,122,470,504
第40計算期間	23,018,007	13,515,961	1,131,972,550
第41計算期間	14,608,167	23,057,957	1,123,522,760
第42計算期間	69,584,982	67,987,881	1,125,119,861
第43計算期間	159,485,405	56,301,480	1,228,303,786
第44計算期間	70,690,968	43,803,208	1,255,191,546
第45計算期間	62,679,278	120,538,269	1,197,332,555
第46計算期間	21,003,116	209,922,936	1,008,412,735
第47計算期間	112,866,051	174,728,178	946,550,608
第48計算期間	54,663,393	44,309,829	956,904,172
第49計算期間	110,385,270	87,951,072	979,338,370
第50計算期間	96,827,336	87,438,067	988,727,639
第51計算期間	90,538,299	84,199,128	995,066,810
第52計算期間	173,652,624	40,584,973	1,128,134,461
第53計算期間	77,438,419	151,802,404	1,053,770,476
第54計算期間	123,241,489	20,188,134	1,156,823,831
第55計算期間	33,688,348	82,954,516	1,107,557,663
第56計算期間	43,766,503	165,387,966	985,936,200
第57計算期間	10,931,390	50,596,531	946,271,059
第58計算期間	24,951,569	77,934,450	893,288,178
第59計算期間	27,558,831	82,278,533	838,568,476
第60計算期間	140,865,018	6,793,208	972,640,286
第61計算期間	8,418,879	25,860,036	955,199,129
第62計算期間	14,324,521	3,545,123	965,978,527
第63計算期間	3,693,226	1,659,877	968,011,876
第64計算期間	4,842,208	25,845,229	947,008,855
第65計算期間	41,143,306	69,507,601	918,644,560
第66計算期間	38,415,376	40,109,927	916,950,009
第67計算期間	67,006,887	49,983,575	933,973,321
第68計算期間	27,775,921	55,445,735	906,303,507
第69計算期間	25,362,754	15,439,393	916,226,868
第70計算期間	7,529,579	20,101,981	903,654,466
第71計算期間	3,913,069	1,420,385	906,147,150
第72計算期間	5,513,020	9,793,567	901,866,603
第73計算期間	4,596,197	4,453,665	902,009,135
第74計算期間	61,521,518	123,196,162	840,334,491
第75計算期間	4,408,413	7,404,672	837,338,232
第76計算期間	7,426,430	16,088,371	828,676,291
第77計算期間	4,625,181	9,586,503	823,714,969
第78計算期間	78,277,774	21,766,578	880,226,165
第79計算期間	7,689,984	14,996,403	872,919,746
第80計算期間	6,708,822	9,336,546	870,292,022
第81計算期間	6,598,279	48,259,449	828,630,852
第82計算期間	6,888,939	67,416,094	768,103,697
第83計算期間	2,144,481	9,267,512	760,980,666
第84計算期間	6,577,634	58,030,630	709,527,670
第85計算期間	6,015,618	82,292,882	633,250,406
第86計算期間	3,869,599	8,128,120	628,991,885
第87計算期間	2,160,698	984	631,151,599
第88計算期間	2,223,755	9,789	633,365,565
第89計算期間	2,012,950	40,000,997	595,377,518
第90計算期間	2,236,864	11,168,634	586,445,748
第91計算期間	2,253,298	3,887,210	584,811,836
第92計算期間	3,246,639	2,204,340	585,854,135
第93計算期間	2,605,443	22,171,749	566,287,829
第94計算期間	5,028,952	7,579,564	563,737,217
第95計算期間	1,880,749	15,851,815	549,766,151
第96計算期間	2,151,466	6,231,663	545,685,954
第97計算期間	2,692,593	7,388,214	540,990,333
第98計算期間	2,892,089	9,437,959	534,444,463
第99計算期間	1,877,342	1,229,633	535,092,172
第100計算期間	2,492,383	8,659,913	528,924,642

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開示資料

決算