有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月15日 至 平成25年12月16日 | 当期 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,963 | 2,527 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,479,200 | 76,239,863 | |
| 為替差損益 | △50,113,509 | 5,867,562 | |
| 営業収益合計 | △32,631,346 | 82,109,952 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 245,964 | 258,321 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,519,629 | ※1 4,746,612 | |
| その他費用 | 11,000 | 11,564 | |
| 営業費用合計 | 4,776,593 | 5,016,497 | |
| 営業利益 | △37,407,939 | 77,093,455 | |
| 経常利益 | △37,407,939 | 77,093,455 | |
| 当期純利益 | △37,407,939 | 77,093,455 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,314 | 977,557 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 20,324,066 | △33,114,508 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,227,107 | 3,098,732 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,450 | 2,800,301 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,223,657 | 298,431 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,019,161 | 373,339 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,982 | 247,810 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,016,179 | 125,529 | |
| 分配金 | ※2 15,201,267 | ※2 18,026,713 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,114,508 | 27,700,070 | |
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