有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)【みなし有価証券届出書】

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年12月15日至平成28年 6月14日	当期自平成28年 6月15日至平成28年12月14日
営業収益
	受取利息	241	93
	有価証券売買等損益	△5,504,492	162,309,280
	為替差損益	75,998,368	△202,441,041
	営業収益合計	70,494,117	△40,131,668
営業費用
	支払利息	1,593	11,839
	受託者報酬	276,863	775,319
	委託者報酬	※1 5,087,355	※1 14,246,483
	その他費用	12,406	45,628
	営業費用合計	5,378,217	15,079,269
営業利益又は営業損失(△)		65,115,900	△55,210,937
経常利益又は経常損失(△)		65,115,900	△55,210,937
当期純利益又は当期純損失(△)		65,115,900	△55,210,937
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		396,915	14,880,972
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,972,085	27,765,784
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,940,950	192,179,097
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,476,643	7,918,641
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,464,307	184,260,456
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,085,537	51,026,242
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	873,029	51,026,242
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,508	-
分配金		※2 19,836,529	※2 54,337,851
期末剰余金又は期末欠損金(△)		27,765,784	44,488,879