マネー・アルファ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 388,267 | 884,351 |
| コール・ローン | 6,455,000,000 | 6,477,000,000 |
| 国債証券 | 2,200,286,446 | 3,499,405,890 |
| 特殊債券 | 1,702,595,418 | 1,000,962,865 |
| コマーシャル・ペーパー | 21,995,148,785 | 14,996,091,529 |
| 現先取引勘定 | 9,996,699,440 | 8,999,119,809 |
| 未収利息 | 5,249,374 | 2,234,828 |
| 前払費用 | 180,575 | 419,176 |
| 流動資産合計 | 42,355,548,305 | 34,976,118,448 |
| 資産合計 | 42,355,548,305 | 34,976,118,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,710 | 69,951 |
| 未払受託者報酬 | 2,627 | 2,012 |
| 未払委託者報酬 | 36,430 | 27,885 |
| 流動負債合計 | 123,767 | 99,848 |
| 負債合計 | 123,767 | 99,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,355,383,662 | 34,975,995,976 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 40,876 | 22,624 |
| 元本等合計 | 42,355,424,538 | 34,976,018,600 |
| 純資産合計 | 42,355,424,538 | 34,976,018,600 |
| 負債純資産合計 | 42,355,548,305 | 34,976,118,448 |
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