マネー・アルファ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 884,351 | 503,320 |
| コール・ローン | 6,477,000,000 | 7,273,000,000 |
| 国債証券 | 3,499,405,890 | 4,600,065,206 |
| 特殊債券 | 1,000,962,865 | 2,001,420,295 |
| 社債券 | － | 904,259,183 |
| コマーシャル・ペーパー | 14,996,091,529 | 9,997,370,993 |
| 現先取引勘定 | 8,999,119,809 | 11,998,458,556 |
| 未収利息 | 2,234,828 | 5,699,233 |
| 前払費用 | 419,176 | 1,552,741 |
| 流動資産合計 | 34,976,118,448 | 36,782,329,527 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,976,118,448 | 36,782,329,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,381,000 |
| 未払収益分配金 | 69,951 | 73,362 |
| 未払受託者報酬 | 2,012 | 4,220 |
| 未払委託者報酬 | 27,885 | 58,490 |
| 流動負債合計 | 99,848 | 100,517,072 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 99,848 | 100,517,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,975,995,976 | 36,681,781,861 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,624 | 30,594 |
| 元本等合計 | 34,976,018,600 | 36,681,812,455 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,976,018,600 | 36,681,812,455 |
| 負債純資産合計 | 34,976,118,448 | 36,782,329,527 |
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